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【今日新闻】巴西疫情形势严峻 对铁矿石挑战前所未有
发布者:ironstone
【今日新闻】巴西疫情形势严峻 对铁矿石挑战前所未有

  近期,南美洲疫情持续加剧。世界卫生组织表示,南美已经成为疫情的“新震中”,而巴西受影响最大。巴西5月23日新冠肺炎累计确诊病例达347398例,居世界第二,死亡病例超过2.2万例。由于巴西新冠肺炎病例数不断激增,美国总统特朗普5月24日宣布,将限制来自巴西的非美国公民入境。

  

  随着巴西新冠肺炎疫情确诊人数的不断激增,有分析认为这将对淡水河谷铁矿石发运量产生一定程度的影响。分析认为,从5月淡水河谷的实际发运量来看,疫情持续发酵可能已经开始影响矿石生产系统的恢复,达产可能性较小。

  

  一、主要结论:

  

  1.  巴西疫情形势严峻,实际情况可能超过预期。政府应对疫情措施疲弱,保障经济和维持稳定是第一目标,疫情加速爆发是必然,群体免疫已经上路。

  

  2.  VALE具有全面的供应链物流系统,加上前期已有防控措施,自身抗衡风险较强;尽力提升运量是企业和国家意志的必然要求。

  

  3.  从5月实际发运来看,疫情发酵可能开始影响生产系统的恢复,达产可能性较小。

  

  二、巴西年后发运不及预期,供应结构性问题造成低铝资源高溢价

  

  为了观察矿山的恢复情况,我们用巴西港口运量数据简单对比了相应产区4月到现在的发运同比变化,发现4月发运状况恢复较好,但是5月开始发运环比恶化较快,生产体系运营恢复状况不佳。整体来看,基于我们对疫情发展的悲观预期,年度目标达产较为困难。

  

  尽管巴西并未出台全面封锁措施,但巴西的运输等环节一定会受到影响。此前,淡水河谷在一季度报告中表示,新冠肺炎疫情最多有可能额外影响今年1500万吨的销量,但从二季度的表现来看,这个数字已经存在低估,如果巴西疫情仍不能被有效控制,影响数量自然会继续扩大,且很难预估。


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